全南县金融工作局2016年部门决算

目    录

第一部分  全南县金融工作局概况

   一、部门主要职能

   二、部门决算单位构成

第二部分  全南县金融工作局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

   四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  全南县金融工作局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  全南县金融工作局概况

一、部门主要职能

1.拟定我县落实国家金融政策的实施意见，督促驻县金融机构落实好国家、省、市和县委、县政府的决策部署，协调和支持各金融机构创新业务，加大对地方经济和社会发展的支持。

2.研究拟定全县金融发展中长期规划和工作计划；研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进我县金融业发展的政策建议。

3.负责全县企业上市工作，指导和推动拟上市公司资产重组及融资；协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。

4.承担对金融机构的相关业务管理工作，参与对金融机构及其高管人员的业绩考核、对县国资委关于县属国有金融企业高管人的提名，任免意见提出意见。

5.指导全县小额贷款公司的设立初审和监管工作，负责辖区内小额贷款公司设立的初审和日常监管工作。

6.负责融资性担保机构和其他地方金融中介机构的设立审批、业务监管。

7.协助金融监管机构对金融机构及金融行业自律组织的监管；负责组织实施县政府对金融机构和金融中介组织的管理；负责与驻县金融机构的联系。

8.配合协助市政府金融办对驻县市属金融企业进行监管。

9.配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，规范和化解金融风险。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分  ××部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计92.4139万元，其中上年结转和结余  4.0964万元，较上年增长2.28%；本年收入合计88.3175万元，较上年下降1.14%，主要原因是：严格执行相关规定。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入88.3175万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计92.4139万元，其中本年支出合计89.2241万元，较上年增长下降1.25%，主要原因是：严格执行相关规定；年末结转和结余3.1898万元，较上年下降22.2%，主要原因是：2015年费用2016年年初结算。

本年支出的具体构成为：基本支出89.2241万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

按经济分类科目分：工资福利支出50.9039万元，较上年增长43.43%，主要原因是：工资调标；商品和服务支出34.3751万元，较上年下降17.47%，主要原因是：严格执行相关规定；对个人和家庭补助支出3.575万元，较上年增长5.15%，主要原因是：工资调标。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费34.3751万元，较上年增下降17.47%，主要原因是：严格执行相关规定。其中：办公费3.2786万元，印刷费2.9886万元，水费0.0033万元，电费0.0467万元，邮电费1.5876万元，差旅费10.8349万元，租赁费1.06万元，会议费0.7万元，培训费0.044万元，公务接待费5.4677万元，工会经费2.1850万元，其他交通费0.7087万元，其他商品和服务支出5.4696万元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为6.3万元，决算数为5.4677万元，完成预算的86.79%，决算数较上年下降24.27%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。主要原因是：我局无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.3万元，决算数为5.4677万元，完成预算的86.79%，决算数较上年下降24.27%。主要原因是：严格执行相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：我局无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：我局无公务用车。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.37万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副科级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值20万元以上大型设备0台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

根据全财发［2017］61号文件，我单位已开展2016年度部门预算部门整体支出绩效评价工作，评价结果是优。

第三部分  全南县金融工作局2016年部门决算表

（详见附表）