全南县人民医院部门

2019年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

全南县人民医院是一所集医疗、护理、教学、科研为一体的国家二级甲等综合医院、国家级爱婴医院。是全南县120急救中心、城镇职工和城镇居民医疗保险定医院，是赣南医学院、赣州卫生学校教学医院。医院主要职能： 医疗、康复、预防保健；120急救和各类突发事件的抢救；接收基层医疗机构的转诊和卫生技术人员的培训等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2019年年末实有人数472人，其中事业编制人员为136人，聘用人员为331人，遗属人员为5人。退休人员89人。

第二部分  决算附表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计17011.21万元，其中年初结转和结余0万元；本年收入合计 17011.21 万元，较2018年增加4499.07万元，增长35.95 %，主要原因是：就医环境改善，吸纳各专业技术人才，提高医疗水平，门诊住院人次的增加，使得业务收入有较好的增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入14657.98万元（上缴事业收入返还资金为12076.46万元，财政基本补助收入1154.46万元，财政项目补助收入1427.06万元），占86.17%；事业收入为2353.22万元，占13.83%(医院全年实现事业收入14322.35万元，同比上年增长28.6%)。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计15931.85万元，较2018年增加3419.71万元，增长27.33%，主要原因是：一是由于新业务的开展及新的科室部门人员的增加，导致人员经费、医疗成本增加较多；二是设备更新投入较大、设备购置支出较多；三是引进上级医院专家、博士团来我院坐诊、手术，人才项目经费支出的增加。

年末结转和结余1079.36万元，较2018年增加817.59 万元，增长3.8 %，其中医疗盈余188.28万元，财政项目盈余891.08万元。财政项目支出结余主要原因是：2018年新医院搬迁设备项目款于2019年才拨付到位，按政府会计制度规定，设备购置的项目支出不是按当年付款全部列支出，而是按资产的累计折旧逐月列入财政专项支出。

本年支出的具体构成为：基本支出15383万元，占96.56%，较2018年增加3245.58万元，增26.74 %，主要原因是：医院各项医疗设备成本和人员成本的增加；项目支出548.85万元，占3.44 %，主要是设备累计折旧及博士团专科经费支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为15187.9   万元，决算数为17011.21万元，完成年初预算的 112 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为14096.8万元，决算数为 14657.98 万元，完成年初预算的100.98 %，

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出14109.14万元，其中：

（一）工资福利支出4861.48万元，较2018年增加339.38  万元，增长 7.5 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 9229.82 万元，较2018年增加2426.12万元，增长35.66 %，主要原因是：业务收入的增加同时成本的增加。

（三）对个人和家庭补助支出 17.84 万元，较2018年加减少 3.73万元，下降17.29%，主要原因是：医疗补助费用减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.46万元，决算数为14.06 万元，完成年初预算的97 %，决算数与预算数基本持平，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为 12.58 万元，决算数为 12.28 万元，完成年初预算的 97%，决算数较2018年决算数减少0.28 万元，下降2.23 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.78 万元，其中公务用车购置年初预算数为 1.88万元，决算数为1.78 万元，完成年初预算的0.94%，决算数较2018年减0.1万元，减少5.3%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车使用频率减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 9229.82万元，比2018年决算数增加2426.12万元，主要原因是：业务收入增长，业务成本随之增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 2913.19 万元，其中：政府采购货物支出 2612.81万元、政府采购服务支出 300.37万元。授予中小企业合同金额 211.94 万元，占政府采购支出总额的 7.27 %，其中：授予小微企业合同金额 2673.69 万元，占政府采购支出总额的 91.77%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金40.17万元。

   组织对中山大学附属大学第六医院博士团胃肠肛门专科经费开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40.17 万元。从评价情况来看，将部门整体绩效评价和项目评估合理纳入部门考核，落实问题整改责任制，强化预算支出绩效责任意识，提高资源配置的科学性和精准性。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映中山大学附属大学第六医院博士团胃肠肛门专科经费项目绩效自评结果。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 91.5 分。项目全年预算数为 33.6 万元，执行数为40.17万元，完成预算的119 %。主要产出和效果：一是每月邀请中山六院专家团来院坐诊；二是对外一科胃肠肛肠患者进行手术治疗，提高医疗服务水平，提高了住院人次。下一步改进措施：根据财政局和上级主管部门要求，加强对项目单位支出资金管理，强化支出责任，提高对预算管理工作的重视。按照工作任务督促推进项目进度安排，监督经费支出是否合理、规范，保证专款专用，提高资金使用效益，掌握预算执行进度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县人民医院

全南县人民医院：项目支出绩效目标自评表2019(1).xls