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全南县2021年12月份预算执行情况

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2021年,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大及其常委会监督监督下,全面贯彻县委第十四次党代会精神,以推动高质量发展为主线,扎实做好“六稳”“六保”工作,积极的财政政策提质增效、更可持续,全县财政收支运行情况总体良好。

一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成5311万元,同比增收5107万元,增长25倍。其中:上划中“四税”收1875元,同比增收1360万元,增长2.6倍上划中央所得税255万元;同比减收132万元,下降34.1%完成公共财政预算收入2567万元,同比增收4111万元,增长256倍

当月全县公共财政预算支出完成78453万元,同比减支21349万元,下降5.5%

(二)财政预算收支累计完成情况

1、财政收入

截至12月,累计完成财政总收入117363万元,同比增收12985万元,增长12.4%。税收收入占总收入的比重为72.3%,比上年同期增长1.9个百分点。

分部门看:税务系统征收84902万元,同比增收11370万元,增长15.5%;财政系统征收32461万元,同比增收1615万元,增长5.2%

分级次看:完成公共财政预算收入74107万元,同比增收1675万元,增长2.3%;完成中央级财政收入34751万元,同比增收6875万元,增长24.7%,其中:上划中“四税”收入22817万元,同比增收3101万元,增长15.7%;上划中央所得税11934万元,同比增收3774万元,增长46.3%;完成省级财政收入8505万元,同比增收4435万元,增长1.1倍

公共财政预算收入分项目看:

1)税收收入41646万元,同比增收60万元,增长0.1%。其中:

①增值税16693万元,同比下降0.2%;

②企业所得税28%部分4230万元,同比增长23.1%

③个人所得税28%部分1340万元,同比增长46.4%;

④五种小税9098万元,同比增长14.3%;

⑤城建税2127万元,同比增长20.7%;

⑥车船税2181万元,同比下降33.3%;

⑦耕地占用税556万同比下降6.4%;

⑧契税5339万元,同比下降22.1%

⑨环境保护税82万元,同比增长17.1%

2)非税收入32461万元,同比1615万元,增长5.2%

罚没收入、行政性收费收入15688万元,同比8417万元,增长1.1倍。其中:罚设收入6436万元,同比增收2183万元,增长51.3%;行政性收费收入9252万元,同比增收6234万元,增长2.1倍

专项收入1881万元,同比增收299万元,增长18.9%。其中:教育附加收入1354元,同比增长18.7%;残疾人就业保障金收入211万元,同比增长1.7倍;森林植被恢复费316万元,同比下降6.5%

国有资源有偿使用收入13705万元,同比减收7007万元,下降33.8%。

④捐赠收入61万元,同比减收254万元下降80.6%。

政府住房基金收入1126万元,同比增收160万元,增长16.6%。

2、财政支出

截至12月,全县一般公共财政预算支出366808万元,同比减支21349万元,下降5.5%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出50989万元,同比减2555万元,下降4.8%。

2)公共安全支出14206万元,同比523万元,增长3.8%。

3)教育支出55459万元,同比增支1979万元,增长3.7%。其中:普通教育支出50935万元,同比增长3.1%。

4)科学技术支出8396万元,同比41万元,增长0.5%。

5)文化旅游体育与传媒支出4211万元,同比122万元,增长3%。

6)社会保障和就业支出42131万元,同比增支2013万元,增长5%。

7)卫生健康支出50476万元,7421万元,下降12.8%。

8)节能环保支出11577万元,同比增支8万元,增长0.1%。

9)城乡社区支出54231万元,同比减支19743万元,下降26.7%。

10)农林水支出37441万元,同比增支2826万元,增长8.2%

11)交通运输支出10529万元,同比增支2107万元,增长25%

12)资源勘探信息等支出13562万元,同比增支370万元,增长2.8%

13)商业服务业等支出1105万元,同比增支623万元,增长1.3倍

14)金融支出146万元,同比减支28万元,下降16.1%

15)自然资源海洋气象等支出1686万元,同比减支1370万元,下降44.8%。

16)住房保障支出5221万元,同比增支1288万元,增长32.7%

17粮油物资储备支出371万元,同比103万元,下降21.7%

18)灾害防治及应急管理支出1783万元,同比2445万元,下降57.8%

19债务付息支出3001万元,同比398万元,增长15.3%

20债务发行费用支出24万元,同比4万元,下降14.3%

21其他支出263万元,同比48万元,增长22.3%

(三)12月政府性基金预算执行情况

1、基金收入

截至12月,累计完成政府性基金收入99108万元,同比增收16397万元,增长19.8%。其中:国有土地收益基金收入4874万元,同比增收1014万元,增长26.3%;农业土地开发资金收入125万元,同比减收11万元,下降8.1%;国有土地使用权出让金收入92488万元,同比增收14198万元,增长18.1%;城市基础设施配套费收入净增1019万元;污水处理费收入602万元,同比增收303万元,增长1倍

2、基金支出

截至12月政府性基金支出184635万元,同比增支33436万元,增长22.1%。主要支出项目完成情况是:

1)社会保障和就业支出429万元,同比增支130万元,增长43.5%。

2)城乡社区事务支出85707万元,同比增支5773万元,增长7.2%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出78268万元,增长10.5%;国有土地收益基金支出5153万元,增长46.4%;农业土地开发资金支出净增348万元;城市基础设施配套费安排支出1116万元,增长9.4倍;污水处理费安排支出净增822万元

3)农林水事务支出3万元,与上年同期持平。

4)其他支出84276万元,同比增支18906万元,增长28.9%。其中:彩票公益金安排的支出367万元,同比下降66.9%其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出83900万元,同比增长30.6%。

5)债务付息及发行费用支出5225万元,同比增支2337万元,增长80.9%。

6)抗疫特别国债支出8995万元,同比增支6290万元,增长2.3倍

二、财政预算收支运行情况

(一)坚持稳中求进,量质并举,财政运行质量稳步提高。2021年,受国家减税降费政策、中小制造业企业缓征等结构性减税、国内外间歇性疫情、大宗商品持续上扬等减收叠加因素影响,财政收入增收困难远超预期,财税部门及进分析市场变化和政策调控影响,稳存量、扩增量,狠抓收入征管,深入挖潜增收,加强对重点行业、重点税源、重点领域的收入监控力度,加大对房地产业、建筑业的税收稽查,强化对资源性收入的管控,确保各项财税收收做到应收尽收、及时足额入库,超额完成年初预算目标任务。财政总收入完成11.74亿元,占目标任务的105.1%,增速在全市前移了5位,税收占财政总收入的比重比上年提高1.9个百分点。其中:一般公共财政预算收入增长2.3%,同口径增长8.8%。实现了量质并进,财政运行质量进一步提高。

(二)坚持调优结构,统筹资源,财政发展后劲持续增强。一是在不折不扣落实西部大开发税收政策的基础上,全面巩固减税降费政策成效,进一步清理规范涉企收费,优化发展环境,确保政策红利直达市场主体,2021年累计新增减免税费5184万元,切实减轻企业负担,进一步激发市场主体活力。二是进一步加大政府资源资金统筹,密切关注国家投资政策,提前做好项目储备和包装,积极主动与上级部门衔接,重点在财力补助和债券资金上发力,全年争取到位财力性补助资金3.4亿元,债券资金达10.28亿元。同时全面盘活存量国有资产,壮大资产总量,到位国开行老旧小区改造项目、农发行城乡环境整治等各类融资资金超15亿元,为促进县域经济发展提供了支撑。三是助力工业扩量提质,整合工业发展专项资金5500万元,支持电子信息首位产业发展;大力推进开放型战略,兑现招商引资各类奖补资金超1.16亿元,成功引时了络鑫、盛全、索源等5020企业,为后续财政收入增长积畜了动能。

(三)坚持尽力而为,量力而行,着力加快推进民生建设。以保障改善民生为根本,托牢民生底线,新增财力80%向民生领域倾斜,全年民生类资金投入28.28亿元,占支出总量77.1%。一是保障疫情防控刚需,全年累计投入新冠肺炎疫情防控专项资金2982.59万元。二是支持乡村振兴发展,加强涉农资金整合,全面落实土地出让金用于农业农村比例不低于4.5%的要求,投入乡村产业发展、基础设施等各类资金达9753万元,保持过渡期内财政资金投入总体稳定。三是全面落实“六保”任务,安排就业资金176.5万元,发放稳岗补贴242.4万元,拨付创业担保贴息资金559万元、人才政策奖补资金598万元,落实就业优先政策;加快推进粮食应急储备库建设,发放水稻种植补贴资金862万元,发放农机购置补贴367万元,保障粮食能源安全;持续推进“五个信贷通”工作,全年累计发放贷款5.1亿元,帮助167户企业降低融资成本。四是提升民生保障水平,新增资金475万元,全面落实城乡低保、残疾人补助等困难群众提标政策;投入7077万元,新建成燕园实验学校并开学授课,新增学位3000个,安排资金1000多万元,落实“双减”政策,推动教育质量提升;安排资金2.44亿元,基本完成中西医结合医院、人民医院康复大楼和疫情防控集中收治病区等项目建设,医疗应急救治能力进一步提升。

(四)坚持守正创新,防范风险,着力提高财政治理效能。一是纵深推进预算体制改革,依托预算管理一体化全面上线,建立健全预算项目的全周期管理和全链条追踪,硬化了预算约束力,为零基预算和绩效管理提供信息支撑;牢固树立过紧日子的思想,全年压减一般性支出10%以上;健全政府投资项目评审管理机制,全年审核基建资金16.03亿元,核减1.23亿元,核减率7.66%。二是坚持底线思维,遏增量、化存量,积极盘活存量资产资源,多渠道筹集化债资金,三年累计完成隐性债务化解目标任务的107%,政府债务风险水平控制在合理的区间内。三是建立健全了“三保”应急动态监控机制,强化国库资金调拨,提前对未来1-3个月的“三保”特别是工资发放资金保障进行评估研判,坚持“三保”支出优先安排顺序,全年“三保”支出达14.22亿元。同时,加大结余资金的清理力度,有效盘活财政存量资金3.23亿元,全部统筹用于“三保”支出。

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些矛盾和问题:新冠肺炎疫情变化导致外部经济环境存在诸多不确定性,税收增收基础不牢固,非税占比过高,可用财力不足等问题仍然存在。面对这些问题,我们一定高度重视,采取积极措施,切实加以解决。

三、2021年年终决算初步情况

根据2021年财政年终决算结算单(初稿)反映,年终决算的初步情况是:

(一)公共财政预算收支

1、公共财政预算收入74107万元,上级补助收入136445万元(其中:增值税返还收入1403万元,所得税基数返还80万元,消费税基数返还3万元,成品油价格和税费改革税收返还收入165万元,增值税“五五分享”税收返还收入1916万元,其他税收返还收入7566万元,转移支付收入125312万元),转贷财政部代理发行地方政府债券收入24265万元,上年结余收入1355万元,动用预算稳定调节资金1433万元,调入资金147080万元,收入总计为384685万元。

2、一般预算支出366808万元,上解支出7526万元(其中:定额上解386万元,各项结算上解7140万元),债券还本支出5412万元,调出资金2520万元,支出总计为382266万元。

3、收入总计与支出总计相抵后,年终滚存结余为2419万元,其中:结转下年支出2419万元,净结余为零。

(二)基金预算收支

1、基金收入99108万元,上级补助收入1891万元,地方债转贷专项收入84309万元,上年结余14082万元,基金收入总计为199390万元。

2、基金支出184635万元,上解支出1625万元,债务还本支出1973万元,调出基金7900万元,基金支出总计为196133万元。

3、基金收支总计相抵后,年终结余3257万元。

(二)国有资本经营预算收支

1、国有资本经营预算收入23万元,上级补助收入29万元,国有资本经营预算收入总计为52万元。

2、国有资本经营预算支出5万元。

3、国有资本经营预算收支总计相抵后,年终结余47万元。