2020年度全南县木金乡中心小学决算公开

全南县木金乡中心小学2020年度部门决算

目录

第一部分全南县木金学校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分全南县木金学校概况

一、部门主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即全南县木金学校包括天龙小学、烧斗小学及附属幼儿园、黄金小学及附属幼儿园、中院小学、增坊小学，内部设办公室、总务处、教导处、德育处、电教处、少队部。

本部门2020年年末实有人数45人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员33人；年末其他人员0人；年末学生人数100人。

第二部分 2020年度部门决算表

见附件

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计446.67万元，其中年初结转和结余5.77万元，较2019年减少32.66万元，下降6.81 %；本年收入合计440.90万元，较2019年减少9.67万元，下降2.14%。主要原因是：教师和学生人数减少相关财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入439.90万元，占99.77%；事业收入1万元，占0.23%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计446.67万元，其中本年支出合计445.28万元，较2019年减少28.28万元，下降5.97 %，主要原因是：教学办公设备购置减少；年末结转和结余1.39万元，较2019年减少4.38万元，减少75.91 %，主要原因是：减省开支。

本年支出的具体构成为：基本支出445.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为340.28万元，决算数为444.28万元，完成年初预算的130 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为324.41万元，决算数为415.65万元，完成年初预算的128%。主要原因是：与年初预算时教师和学生人数变化。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.87万元，决算数为26.33万元，完成年初预算的176%。主要原因是：严格按预算执行。

（三）其他支出年初预算数为0万元，决算数为2.3万元，主要原因是：通过预算调整临时增加支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出441.98万元，其中：

（一）工资福利支出286.39万元，较2019年增加20.15万元，增长7.57%，主要原因是：每年的薪级工资增加。

（二）商品和服务支出35.82万元，较2019年减少10.4万元，下降22.50%，主要原因是：减省开支。

（三）对个人和家庭补助支出88.38万元，较2019年增加8.17万元，增加10.19 %，主要原因是：增加代缴社会保险费。

（四）资本性支出31.4万元，较2019年减少48.44万元，下降60.67%，主要原因是：信息网络购置费减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.6万元，决算数为0.03万元，完成预算的5%，决算数较2019年减少0.01万元，下降25 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元,完成年初预算的0 %，决算数较2019年增加 0万元，增长0 %，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.6万元，决算数为0.03万元，完成预算的5 %，决算数较2019年减少0.01万元，下降25 %，主要原因是：因疫情原因，公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：主要原因是疫情来访业务量减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：大力落实过紧日子的要求，也因疫情影响，公务接待批次和人数均有所减少。全年国内公务接待1批，累计接待6人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。主要为：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车改革，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明(事业单位无此项）

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆，无单价50万元（含）以上通用设备（台，套），无单价100万元（含）以上专用设备（台，套）

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 446.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对全南县木金小学开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出446.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，学校教师工资已发放到位，日常管理水平有所提高、充分利用师资培训经费，开展了各项教师培训活动，师资水平得到了明显提高、学校师德师风建设取得良好成绩、学校安全工作落实到位，无安全事故发生、学校严格遵守财务制度公开，资产管理落实到位，评价等级为：“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中公开反映整体支出绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为97分。全年预算数为446.67万元，执行数为446.67万元，完成预算的100%。整体支出绩效目标完成情况：一是各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。发现的问题及原因：财政下拨单位部分经费不及时，资金使用较为被动，不利于各项工作的开展，尤其是公用经费资金。下一步改进措施：建议县财政局及时下拨我单位经费，便于日常工作有序进行，更好地安排学校日常开支。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我校今年在部门决算中公开反映《全南县木金小学2020年整体支出绩效评价报告》，

详见附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）学前教育：反映幼儿园阶段学校维护正常运转的基本支出。