全南县金融工作局2020年度部门决算

目    录

第一部分  全南县金融工作局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县金融工作局概况

一、部门主要职能

(一）拟定我县落实国家金融政策的实施意见，督促驻县金融机构落实好国家、省、市和县委、县政府的决策部署，协调和支持各金融机构创新业务，加大对地方经济和社会发展的支持。

(二）研究拟定全县金融发展中长期规划和工作计划；研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进我县金融业发展的政策建议。

(三）负责全县企业上市工作，指导和推动拟上市公司资产重组及融资；协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。

(四）承担对金融机构的相关业务管理工作，参与对金融机构及其高管人员的业绩考核、对县国资委关于县属国有金融企业高管人的提名，任免意见提出意见。

(五）指导全县小额贷款公司的设立初审和监管工作，负责辖区内小额贷款公司设立的初审和日常监管工作。

(六）负责融资性担保机构和其他地方金融中介机构的设立审批、业务监管。

(七）协助金融监管机构对金融机构及金融行业自律组织的监管；负责组织实施县政府对金融机构和金融中介组织的管理；负责与驻县金融机构的联系。

(八）配合协助市政府金融办对驻县市属金融企业进行监管。

(九）配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，规范和化解金融风险。

(十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全南县金融工作局本级。

本部门2020年年末实有人数7人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员2人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附件：全南县金融工作局2020年决算公开表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计115.57万元，其中年初结转和结余3.91万元，较2019年减少10.19万元，下降72.27%；本年收入合计111.66万元，较2019年增加7.34万元，增长7.04%，主要原因是：增加临聘人员和工资调标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入111.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计115.57万元，其中本年支出合计115.55万元，较2019年增加1.04万元，增长0.91%，主要原因是：疫情防控支出增加；年末结转和结余0.02万元，较2019年减少3.89万元，下降99.49%，主要原因是：报账及时。

本年支出的具体构成为：基本支出115.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为78.75万元，决算数为115.55万元，完成年初预算的146.73%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为4.72万元，决算数为4.72万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。

（二）金融支出支出年初预算数为74.03万元，决算数为110.83万元，完成年初预算的149.71%，主要原因是：增加临聘人员和工资调标，疫情防控等工作增加开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出115.55万元，其中：

（一）工资福利支出78.2万元，较2019年减少7.77万元，增长11.03 %，主要原因是：增加临聘人员和工资调标。

（二）商品和服务支出37.35万元，较2019年减少6.59万元，下降15 %，主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公支出等。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年减少0.14万元，下降100%，主要原因是：无个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：未购买办公设备等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.82万元，决算数为4.6万元，完成预算的79.04%，决算数较2019年减少1.15万元，下降20%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.82万元，决算数为4.6万元，完成预算的79.04%，决算数较2019年减少1.15万元，下降20%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待。全年国内公务接待47批，累计接待460人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：对接开行、招商引资和公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出37.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加7.93万元，增长26.96%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，无单价50万元（含）以上通用设备（台，套），无单价100万元（含）以上专用设备（台，套）。

九、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。  

组织对局本级等1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出115.55万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位能较好的完成年初确定的各项任务目标，按部门整体支出绩效指标体系评分标准考核本单位得分93.5分，评价等级为优秀。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县金融工作局（2020年）