全南县供销合作社2019年度部门决算

目    录

第一部分  供销社概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

  第四部分  名词解释

第一部分  全南县供销合作社概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家及各级政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与研究制订全是县农村现代流通的方针、政策规定，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。

（二）按照县政府授权负责对重要烟花爆竹，农业生产资料、生活资料、农副产品、废旧物资经营进行组织、协调、管理、组织实施有关重在救灾物资的调拨供应。

（三）向县政府和有关部门反映农民社员及供销社的意见和要求，维护所属供销社和企业的合法权益，协调与有关部门的关系。

（四）指导全县供销社开发农业社会化服务和各项经营业务活动，促进城乡物料交流。

（五）指导全县供销社的经营管理；组织所属各供销社之间的经济合作；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理；对所属单位的社有资产进行监督管理，并负责保值增值。

二、部门基本情况

县供销社本级单位人员基本情况：共有预算单位1个，参照公务员管理的事业编制5名，工勤编制1名，其中，领导职数：2名，股级职数2名。实际在职人数5人，离退休人员18人，遗属补助8人。

第二部分  2019年度部门决算表

  见附件。

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 248.86万元，其中年初结转和结余  16.74万元，较2018年增加1.21  万元，增长 7.8%；本年收入合计 232.13万元，，较2018年增加106.75万元，增长85.15%，主要原因是：人员工资增长，项目收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入231.51万元，占 99.7 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占0  %；其他收入0.62万元，占 0.3 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计  248.86 万元，其中本年支出合计  163.32 万元，较2018年增加39.16  万元，增长31.54 %，主要原因是：人员工资增长和项目支出增加；年末结转和结余   85.54万元，较2018年增加68.8万元，增长411  %，主要原因是：新增基层中心社修缮项目结转。

本年支出的具体构成为：基本支出   106.39万元，占 65.14 %；项目支出 56.93  万元，占 34.86 %；经营支出 0  万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 82.04万元，决算数为163.32 万元，完成年初预算的 199 %。其中：

（一） 一般公共服务支出年初预算数为  0万元，决算数为  0.25万元，主要原因是上年结转支出。

（二） 社会保障和就业出年初预算数为  24.62 万元，决算数为  30.93万元，完成年初预算的 126%，主要原因是在职人员养老保险按预算口径列入了商业服务业等支出。

（三） 商业服务业等支出年初预算数为 57.42万元，决算数为132.14万元，完成年初预算的 230% ，主要原因是：人员工资提标和新增项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.39万元，其中：

（一）工资福利支出  69.45 万元，较2018年增加3.98 万元，增长 6 %，主要原因是人员工资增长。

（二）商品和服务支出  11.8 万元，较2018年减少2.67  万元，下降 18.5  %，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出  25.15 万元，较2018年增加0.11万元，增长0.45  %，主要原因是：退休人员医疗费增加。

（四）资本性支出  0 万元，较2018年无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  1 万元，决算数为 0.99 万元，完成年初预算的 99.5 %，决算数较2018减少0.01万元，下降 0.5 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为0  万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是没有此项预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为   1万元，决算数为  0.97万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年减少0.01  万元，下降0.5  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按预算计划开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增无变化。决算数较年初预算数无变化。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年无变化。决算数较年初预算数无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 11.8  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0.74  万元，增长6.65  %，主要原因是：业务增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、 预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，我单位无预算绩效项目。

  组织对本单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出163.32万元。从评价情况来看，本单位能较好的完成年初确定的各项任务目标，按部门整体支出绩效指标体系评分标准考核本单位得分99分，评价等级为优。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
    我单位无2019年预算绩效项目。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。