全南县供销合作社2018年度部门决算编制说明

目    录

第一部分  供销社概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度全南县供销合作社决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度全南县供销合作社决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县供销合作社概况

   一、部门主要职责

 贯彻执行党和国家及各级政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与研究制订全是县农村现代流通的方针、政策规定，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展;按照县政府授权负责对重要烟花爆竹，农业生产资料、生活资料、农副产品、废旧物资经营进行组织、协调、管理、组织实施有关重在救灾物资的调拨供应;向县政府和有关部门反映农民社员及供销社的意见和要求，维护所属供销社和企业的合法权益，协调与有关部门的关系;指导全县供销社开发农业社会化服务和各项经营业务活动，促进城乡物料交流。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个，包括：全南县供销合作社。

本部门2018年年末编制人数 6  人，其中行政编制  0人，事业编制 6  人；年末实有人数  10 人，其中在职人员 10 人.离休人员2  人，退休人员  0 人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2018年度全南县供销合作社决算表(附表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计   140.90万元，其中年初结转和结余15.53  万元，较2017年减少 29.77万元，下降 17.4 %；本年收入合计  125.37万元，较2017年减少45.12 万元，下降26.46 %，主要原因是：人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 121.12万元，占 96.61 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入  4.25 万元，占 3.39 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计  140.90  万元，其中本年支出合计 124.16  万元，较2017年减少30.97  万元，下降19.96  %，主要原因是：人员减少；年末结转和结余  16.74 万元，较2017年增加1.21  万元，增长7.8  %，主要原因是：支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 108.16万元，占 87.11 %；项目支出 16 万元，占 12.89  %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为  87.82 万元，决算数为120.97  万元，完成年初预算的 137.7 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16万元，主要原因是：增加县水稻种植土地托管扶贫项目。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 23.22  万元，决算数为 30.55 万元，完成年初预算的 132 %，主要原因是：离退休人员工资工资调标。

（三）商业服务业等支出年初预算数为64.59 万元，决算数为 74.41万元，主要原因是：人员工资调标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.97 万元，其中：

（一）工资福利支出65.47万元，较2017年增加10.61 万元，增长19.3  %，主要原因是：住房公积金计算方式今年调整至工资福利支出。

（二）商品和服务支出 14.47 万元，较2017年减少8.01  万元，下降35.6  %，主要原因是：人员减少，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出  25.03 万元，较2017年减少23.93 万元，下降48.88  %，主要原因是：住房公积金计算方式今年调整至工资福利支出。

（四）资本性支出  0 万元，较2017年增加无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  1万元，决算数为1  万元，完成预算的 100 %，决算数较2017年增加0.78  万元，增长361.04  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2017年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1  万元，决算数为  1万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加0.78  万元，增长361.04  %。决算数与年初预算数一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2017年无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2017年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出  14.47 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少0.69  万元，降低5  %，主要原因是：节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车  0辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0  台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位无预算绩效项目。

组织对本单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出120.97万元。从评价情况来看，本单位能较好的完成年初确定的各项任务目标，按部门整体支出绩效指标体系评分标准考核本单位得分85分，评价等级为良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我单位无2018年预算绩效项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县供销合作社2018年决算公开表