全南县交通运输局部门2018年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

（一）1．贯彻国家、省、市、县人民政府及上级主管部门关于交通运输行业的发展战略、方针、政策和法规，拟订全县公路和水路交通运输行业发展战略和政策，经批准后，监督执行。根据我县国民经济和社会发展需要，组织编制全县交通运输行业发展规划。负责全县公路（水路）交通运输行业管理和运输组织管理；指导公路交通运输行业优化运力结构；维护交通运输行业平等竞争秩序。负责全县县乡公路、港航的规划及其设施的建设、养护和管理。负责指导和监督全县交通运输安全生产工作。协同有关部门制订辖区内有关交通运输行业的价格和经济政策；监督检查交通运输行业价格执行情况。负责全县交通运输战备组织管理和应急运输。做好交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。完成县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数102人，其中行政编制7人，事业编制95人；年末实有人数102人，其中在职人员102人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

共有9张表（详见附表）。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计4500.45万元，其中年初结转和结余18.12万元，较2017年增加18.12万元，增长100%；本年收入合计4482.33万元，较2017年减少1697.57万元，下降72%，主要原因是：财政拨款收入和其他收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2831.62万元，占63%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1650.7万元，占37%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计4500.45万元，其中本年支出合计4494.42万元，较2017年减少1667.36万元，下降73%，主要原因是：财政拨款收入和其他收入减少，节约开支；年末结转和结余6.02万元，较2017年减少12.1万元，下降33 %，主要原因是：资金使用进度较快。

本年支出的具体构成为：基本支出2843.72万元，占63%；项目支出1650.7万元，占37%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2843.72万元，决算数为2843.72万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预361.47万元，决算数为361.47万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为46.98万元，决算数为46.98万元，完成年初预算的100%。

（三）城乡社区支出年初预算数为824.16万元，决算数为824.16万元，完成年初预算的100%。

（二）交通运输支出年初预算数为1611.1万元，决算数为1611.1万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1193.02万元，其中：

（一）工资福利支出689.33万元，较2017年增加355.45 万元，增长48 %，主要原因是：工资变动，人员增加。

（二）商品和服务支出494万元，较2017年增加422.04万元，增长14%，主要原因是：开支增多。

（三）对个人和家庭补助支出9.69万元，较2017年减少30.61万元，下降24%，主要原因是：此类人员减少。

（四）资本性支出0万元，较2017年减少1.92万元，下降100%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为14.57万元，完成预算的97%，决算数较2017年减少7.63万元，下降65%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为14.57万元，完成预算的97%，决算数较2017年减少7.63万元，下降65%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出494万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数无变化。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额245.94万元，其中：政府采购货物支出18.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出226.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目

2个，共涉及资金426.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目。

共组织对“农村公路养护”、“城市公交运行补贴”“治超办货运车辆超限超载治理日常工作经费”、“交通联合执法日常工作经费”、等4个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出426.8万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对本单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出426.8万元。从评价情况来看，本单位能较好的完成年初确定的各项任务目标，按部门整体支出绩效指标体系评分标准考核本单位得分97分，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映城市公交运行补助项目绩效自评结果。

城市公交运行补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市公交运行补助项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2018度公交车城市居民出行分担率年度指标值为10%，全年实际值为10%；城市公交车年度指标值为20辆，全年实际值为20辆。

二是2018年度城市公交车补助项目资金使用合规性为100%，完全符合项目资金相关管理规定和政策，严格监督和监管资金的使用和拨付情况。

城市公交运行补助项目绩效自评综述：

一、县级下达预算和绩效目标情况

根据县政府抄告单（全府办抄字〔2017〕120号）文件精神，对城市公交车运营按每车每年7万元（共20辆）标准实行政府补贴，专项用于补贴全南县公交车企业价格补助。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

下达公交车价格补助资金支出预算140万元，专项用于公交车价格补助，资金足额到位，并全额发放到公交车企业。

2.项目资金执行情况分析

资金下达后，我单位立即组织公交企业进行相关车辆信息的填报工作，经财政部门审核后确定发放金额，制定分配方案，严格按照分配方案将资金全额发放到公交企业，专款专用。

3.项目资金管理情况分析

我单位严格按照项目资金相关管理规定和政策，严格监督和监管资金的使用和拨付，实行专人管理、专款核算，确保专款专用。我单位根据项目计划和进度申请拨付使用资金，按照报账资金核算管理的要求，坚持履行规定的程序和手续，分期拨款、单据送审、办理报账，接受上级部门对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效，确保配套资金运行安全。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2018度公交车城市居民出行分担率年度指标值为10%，全年实际值为10%；城市公交车年度指标值为20辆，全年实际值为20辆。

（2）质量指标

2018年度城市公交车补助项目资金使用合规性为100%，完全符合项目资金相关管理规定和政策，严格监督和监管资金的使用和拨付情况。

（3）时效指标

2018年度城市公交车补助项目时间覆盖范围全年覆盖。

（4）成本指标

2018年度城市公交车补助项目资金年度指标值为140万元，全年实际值为140万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

2018年度城市公交车补助项目对城市公交企业正常运行促进作用明显。

（2）社会效益指标

2018年度城市公交车补助项目对基本公共服务水平起到提升作用。

（3）可持续影响指标

2018年度城市公交企业常态化管理覆盖率为100%。

3.满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度指标

2018年度群众对城市公交运行情况满意度为“满意”。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效目标自评工作意义重大，有利于监督资金使用情况，建议绩效评价结果应公开公布。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

交通局决算公开表

交通局绩效目标自评表