全南县交通运输局2017年部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1．贯彻国家、省、市、县人民政府及上级主管部门关于交通运输行业的发展战略、方针、政策和法规，拟订全县公路和水路交通运输行业发展战略和政策，经批准后，监督执行。根据我县国民经济和社会发展需要，组织编制全县交通运输行业发展规划。负责全县公路（水路）交通运输行业管理和运输组织管理；指导公路交通运输行业优化运力结构；维护交通运输行业平等竞争秩序。负责全县县乡公路、港航的规划及其设施的建设、养护和管理。负责指导和监督全县交通运输安全生产工作。协同有关部门制订辖区内有关交通运输行业的价格和经济政策；监督检查交通运输行业价格执行情况。负责全县交通运输战备组织管理和应急运输。做好交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。完成县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括(应列出所有基层预算单位名称):

本部门2017年年末编制人数102人，其中行政编制7人，事业编制95人；年末实有人数92人，其中在职人员92人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计6,179.9万元，其中上年结转和结余0万元，较上年下降100%；本年收入合计61,799,041.01万元，较上年增长807.56%，主要原因是：人员增加，项目增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5,863.31万元，占94.88%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入316.6万元，占5.12%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计6,179.9万元，其中本年支出合计6,161.78万元，较上年增长780.83%，主要原因是：人员增加，项目增多。

年末结转和结余18.12万元，较上年增长3,624,163.4%，主要原因是：资金使用进度慢。

本年支出的具体构成为：基本支出764.66万元，占12.41%;项目支出5,397.13万元，占87.59%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为5,845.18万元，决算数为5,845.18万元，完成年初预算的100%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为18.12万元，决算数为18.12万元，预决算差额0万元。预决算差异的主要原因是：无差异。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为13.14万元，决算数为13.14万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；城乡社区支出年初预算数为3,824.16万元，决算数为3,824.16万元，完成年初预算的100%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；交通运输支出年初预算数为2,007.88万元，决算数为2,007.88万元，完成年初预算的100%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出333.88万元，较上年增长8.81%，主要原因是：工资调整，人员增多。

商品和服务支出71.96万元，较上年下降21.19%，主要原因是：节约开支。

对个人和家庭补助支出40.3万元，较上年下降55.4%，主要原因是：此类人员减少。

其他资本性支出1.92万元，较上年下降38.51%%，主要原因是：节约开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.2万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为22.2万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的100%，决算数较上年增长26.94%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为22.2万元，决算数为22.2万元，完成预算的100%，决算数较上年增长122.03%。主要原因是：项目增多，省市检查增多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：无此项支出。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。主要原因是：无此项支出。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出73.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少20.54万元;下降21.76%。主要原因是：节约开支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额56,420.87万元，其中：政府采购货物支出5.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56,415.47万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金 55.51万元，自评覆盖率达到100%。

 组织对“县、乡道路养护项目”一个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出55.51万元。从监控情况来看，完成了县道11条144.3公里、乡道21条149.19公里、村道445条499.42公里农村公路日常养护任务，达到了年初既定目标。我们以独立、客观、公正的原则开展绩效评价的各项工作。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出447.68万元。从评价情况来看，依据本次绩效评价工作获取资料信息的分析结果和实地检查情况及综合考评得分结果所对应等次，绩效评价综合得分为92。      

    （二）我部门今年将在省级部门决算中公开2017年县、乡道路养护项目预算55.51万元，实际执行55.51万元。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：

资金使用进度慢，主要集中在下半年结账，没有积极盘活存量资金。

下一步改进措施：我局将继续扎实做好全县农村公路养护工作，加快“四好农村路”建设，为我县社会经济快速发展提供强有力的交通支撑。

第三部分  2017年部门决算表

全南县交通运输局（见附表）

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，部门可在此基础上适当细化。“三公”经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。