目    录

第一部分  水利局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  水利局部门概况

一、部门主要职能

（一）部门主要职责

县水利局是主管全县水利工作的县政府组成部门，主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；负责节约用水工作；指导水利工程建设与管理；指导农村水利工作；负责涉水违法事件的查处；开展水利科技教育和涉外工作；负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施；承办县人民政府办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。包括县农村水利站、县水利水电勘测设计室、县水利建设与管理站、县防汛抗旱指挥部办公室、县水政监察大队、县水库管理站、县抗旱服务队、县城区河道管理站、河湖长制工作股。

　　本部门2018年年末编制人数10人，其中行政编制10人，事业编制34人；年末实有人数34人，其中在职人员34人，离休人员25人，退休人员25人；年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附件

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计5442.77万元，其中年初结转和结余4012.25万元，较2017年减少2722.18万元，下降33.33%；本年收入合计1430.22万元，较2017年减少2727.79万元，下降6.5%，主要原因是：项目工程减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1430.22万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1450.52万元，其中本年支出合计1450.52万元，较2017年减少2702.18万元，下降65.07 %，主要原因是：项目工程减少；年末结转和结余3992.25万元，较2017年减少20万元，下降0.49%，主要原因是：项目工程减少。

本年支出的具体构成为：基本支出576.24万元，占39.72%；项目支出874.28万元，占60.27%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为4264.49万元，决算数为5442.77万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为618.61万元，决算数为576.24万元，完成年初预算的68.49%，主要原因是：人员减少、合理安排公务用车、公共节能。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出576.24万元，其中：

（一）工资福利支出328.79万元，较2017年减少80.66 万元，下降19.69%，主要原因是：奖金、在职人员和临时工人员减少。

（二）商品和服务支出230.62万元，较2017年增加38.33万元，增长19.93%，主要原因是：维修费和物价上涨。

（三）对个人和家庭补助支出6.88万元，较2017年减少25.04万元，下降78.44 %，主要原因是：退休人员工资在社保局发放。

（四）资本性支出9.95万元，较2017年减少13.71万元，下降57.94%，主要原因是：上年度新增办公设备，本年基本无增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.2万元，决算数为14.79万元，完成预算的96%，决算数较2017年增加1.67万元，增长12.72 %，其中：

因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为12万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加2.08万元，增长20.96 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：物价上涨，招商餐费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为3.2万元，决算数为2.79万元，完成预算的86 %，决算数较2017年减少0.4万元，下降12.53 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：规范公务用车，合理安排用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出328.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加7.83万元，增长2.43%，主要原因是：办公费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

 2个，共涉及资金11725万元，占一般公共预算项目支出总额的62%。组织对2018年度江西省五河治理防洪工程全南县县城防洪2017年度工程、2018年农村饮水安全巩固提升工程等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8225万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

    共组织对“2018年度江西省五河治理防洪工程全南县县城防洪2017年度工程”、“2018年农村饮水安全巩固提升工程”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4022万元，政府性基金预算支出0万元。

    组织对“2018年度江西省五河治理防洪工程全南县县城防洪2017年度工程”、“2018年农村饮水安全巩固提升工程”等2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出8044万元，政府性基金预算支出360万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映“2018年度江西省五河治理防洪工程全南县县城防洪2017年度工程”、“2018年农村饮水安全巩固提升工程”项目绩效自评结果。

2018年度江西省五河治理防洪工程全南县县城防洪2017年度工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年农村饮水安全巩固提升工程项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提升改造水源；二是、输配水管网和净水工程等。

2018年农村饮水安全巩固提升工程项目绩效自评综述：2018年农村饮水安全巩固提升工程于2018年5月开工，2018年12月底全面完工，共实施了大吉山镇田背等11处农饮工程。全面完成年度计划。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县水利局2018年决算

（全南县水利局）2018年整体支出绩效自评表